【選擇權教學】從入門到專家指南,看這篇一次瞭解選擇權策略大全
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選擇權教學最簡單的賺到第一桶金的實戰課程,期權先生告訴你不用畫線也可以透過選擇權市場賺錢,這一篇我們從選擇權基礎教學、基本觀念知識、選擇權買方跟賣方、保證金、結算,以及小資族也可以每週獲利的選擇權價差單教學,透過這一套完整培育上百人每週收租金的選擇權策略操作法,不管你是懶人、學生、小資上班族,都可以快速套用學習週週收租金,週週獲利的選擇權操作技法,掌控好風險,賠小錢賺大錢。

選擇權教學-選擇權基本認知-簡單學會選擇權

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選擇權基本認知:一篇文章快速認識選擇權

相信很多接觸期貨的朋友
多少一定聽過選擇權這項延伸性金融商品
今天期權先生針對選擇權寫一篇簡短介紹的文章
讓你馬上認識選擇權!

本篇文章有10個小節
依序為各位介紹選擇權吧!

買權賣權市場

選擇權有兩個市場
分別為”買權(CALL)”以及”賣權(PUT)”
簡單來說:
買權就是做多的權利
大盤指數上漲時 買權的報價就會跟著上漲

賣權就是做空的權利
大盤指數下跌時 賣權的報價就跟著會上漲

所以當交易人今天認為大盤會上漲時
可以買進選擇權的買權
當指數上漲時買權就有機會可以獲利

選擇權教學-選擇權內涵價值-選擇權

選擇權買方與賣方

選擇權買權及賣權是分開的市場
買權市場有自己的買方與賣方
買進買權 代表看漲

交易人能在市場買到買權
是因為有其他交易人願意賣給你
才能完成買賣雙方的交易

所以今天賣出買權的人
就是與看漲的人對做
當大盤上漲時
買進買權的人 開始獲利
賣出買權的人 開始虧損

買方權利金

選擇權履約價報價的1點=50元
以圖示來說
買進10800買權 報價59點 要付出權利金2950元給買權的賣方

如果交易人買進10800的買權成本在59點

情況1

結算時如果加權指數<10800點
這些付出的權利金將會血本無歸
通通被賣出買權的交易人收走了

情況2

結算時如果加權指數>10859
買進買權的人就會開始有獲利
而賣出買權的人就要給予買方的獲利

賣方保證金

依照剛剛的例子
買進買權的人遇到漲停
是一件多開心的事!
但是另外一邊賣出買權的人就準備賠到叫媽媽
也因為賣方虧損的風險是一個未知數
所以在選擇權市場選擇當賣方的交易人
就必須向期貨一樣先支付一筆保證金先來做風險承擔

選擇權教學-選擇權買方與賣方-選擇權

選擇權內涵價值

簡單來說內涵價值就是已經實現的部分
假設
交易人買進10800買權 報價在59點
且加權指數在10830
代表指數價格10830已經大於10800履約價30點了
此時10800的買權 有30點的內涵價值
剩下的29點就是時間價值

選擇權時間價值

簡單來說時間價值是一個”希望”
想像一下
10天內漲500點與
1天內漲500點的可能性誰比較高?
所以時間價值會隨著離結算日子越近而減少

選擇權結算

選擇權結算的標的物是加權指數
結算價的計算方式
是以13:00開始每5秒取一個價做加權平均計算並加上13:00收盤價
所得出來的結算價
記得不要再以為大盤13:00收盤價是結算價了!

選擇權未平倉

選擇權未平倉表示目前尚有買方與賣方契約未平倉
選擇權當買方實在是太容易且也沒什麼無限風險
反而是要觀察選擇權的賣方為何敢留倉!

如果一個10700的CALL未平倉量
是高於其他履約價的未平倉量
代表是甚麼意思呢?
多數人也喜歡參考選擇權未平倉量當作支撐壓力
但是久了就會發現有時候會不準確
是為甚麼呢?
有空期權先生來為各位解答!

選擇權delta值

選擇權Delta值是用來衡量當加權指數上漲時
選擇權的價格變化程度
假設某個買權履約價的Delta值是0.5
表示加權指數上漲1點
該買權就會上漲0.5點

所以多數人在剛操作選擇權
會發現明明大盤已經漲了一段了
為甚麼自己買的買權卻沒漲多少
這就是Delta值太小了!

選擇權價差單

一般的交易人初期接觸選擇權多半是從
單一買方與賣方開始做起

其實買方不好做
常常虧損是正常的事

當賣方雖然收租金收的很輕鬆
但是一遇到大行情就容易受傷
一次將獲利全部吐回去甚至倒賠
而且賣方保證金也要2-4萬左右
對於一般小資族來說能做的口數也不多

因此這時選擇權的價格價差就是最好的選擇
2500元即可組一組賣方價差單
操作資金小、最大虧損有限、垂直賣方註記!

是選擇權最輕鬆、好上手的操作選項~

選擇權教學系列,恭喜你已經完成,你已經完全懂了,選擇權操作得精華不管事交易進場出場,買方與賣方的差異,權利金收多少錢,或者是選擇權的內涵、時間價值、結算…等,其實你已經具備一定的知識可以在選擇權市場進行交易,如果你還沒有開戶的,或者是還沒有開始操作選擇權,歡迎你跟期權先生團隊聯繫,我們將協助你快速上線唷!

真正會賺錢的都是簡單的事情,從經驗中學習永遠都是最好的實戰。

MR.期權先生

量化交易-作者 at 期權大學
在量化交易的世界裡,要賺錢『完全不需要盤感』,所有的交易策略,都是依照數據去運算,並回測數十年交易績效,沒有模糊地帶,透過科學化、明確的操作方式,他『能賺多少錢』、『勝率如何』了然於心。
MR.期權先生

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