期權先生從慘賠到獲利上百萬元,他靠紀律投資成功翻身

不到30歲的期權先生,靠著期貨程式交易,在27歲那年就累積了300萬元身價。然而這樣的成就也是他在股市中繳了高額「學費」後,理出自己的一套投資心法才換來的。期貨、選擇權是我最擅長的交易商品,為了讓自己與所帶的團隊方便操盤,過去5年來我開發了各種量化交易的方法,設計了超過400種期貨交易策略以及100多種量化指標。期權先生認為,一個成功的交易策略,應該經過操盤手回測,證明此方法長期有效,可以讓其他投資人複製學習。投資不是只求獲利一兩天,而是要賺一輩子,所以投資人所選擇的交易方法,除了一定要是自己可以掌握的,還必須了解背後的原理。

台指期貨選擇權市場的傳統投資方法很強調畫線,找出買賣點,或是依靠投顧公司的分析師帶單操作。然而畫線找買賣點既不科學又太麻煩,讓分析師幫你決定何時進場、出場,把獲利押注在專家身上而非市場,也不是正確的投資心態。

期權先生介紹

新手進入期貨、選擇權領域,有3個原則要遵守:

  1. 學習依靠量化指標交易
    任何交易最好根據一套有回測勝率邏輯的指標來建立進出訊號。
  2. 不要憑藉畫線找買賣點
    最好是利用指標以及跨市場資金流向的系統辨別盤勢類型。
  3. 初入門者建議從期貨當沖和選擇權策略單這兩種交易方式著手
    期權先生網站記載了我個人操盤追蹤期貨進場點的方法,並搭配實用工具,希望能提供剛踏入期貨選擇權市場的新手一套交易獲利的準則。文中所列舉的方法,都是經過我實際投入千萬元進場驗證,具體回測過的成功範例,相信能對所有期貨選擇權市場的交易朋友有所助益。

期權先生除了寫程式,也當講師分享自己 投資獲利的經驗與方法。

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期權先生人生的轉變

我剛開始投資就因為跟錯人,繳了快30萬元的學費,這筆錢對當時才讀研究所一年級的我來說,不是筆小金額。某天在教會牧師牽線下,我認識了一位金融圈前輩,他是當時國票金(2889)資訊部的副總經理,同時也是程式交易的頂尖好手。
他告訴我,「反正你現在除了碩士課業,空閒也頗多,每個禮拜排個兩三天,我們來聊天。」地點就選在當時國票金仁愛營業所附近的星巴克,並開始認真教導我他個人最擅長的「選擇權操作和期貨程式交易」。
那時每週都有兩次聚會,因為有這樣的學習機會,我才能累積深厚的底子,也才能駕馭許多量化的概念。因為貴人的相助,讓我在短時間內超越他人,也讓我反思,「既然有人幫助你,你也不要吝嗇。」爾後透過朋友牽線,才漸漸走向講師之路,將自己分散風險、獲利的方法分享給大家。

期權先生人生的轉變

聽信明牌慘賠近30萬元痛定思痛找出問題所在

在與貴人相遇前,我在學校社團認識了一位數學系的學長。學長告訴我,他很會交易期貨,而他在教我的時候,其實已經賠了100多萬元,我以為他了解很多,就跟著他,我是從那時開始認為股票、期貨是可以做的。
還記得慘賠的前2天早上,業務員打電話要我開啟電腦看盤軟體,他說:「現在可以下單。」而我照著做,一開始靠著「新手運」賺了幾千、幾萬元,還很開心地去喝下午茶,但隔兩天就賠了快30萬元。仔細檢討我才發現,當時交易都沒任何依據或原因,別人說什麼就做什麼,這樣其實很危險。
賠錢後我上課無法專心,研一的課程也被當掉很多科,以前念大學時還可以保持不錯的成績,但一邊兼顧碩士課業,還要同時做股票、期貨交易,確實影響到我的成績。有了失敗經驗,讓我開始想解決這些問題。我把財經系所有老師的課表都記下,並申請當助教,除了賺錢還可以旁聽。

設計量化交易模型把期權買賣變簡單

這樣一路走來,在那位貴人的引領下,我步入「程式交易」的領域。2016年也是我程式交易的主要研發期,開發了大量的交易策略。除了師父(貴人)傳授我的交易功力,自己對於量化交易的東西很有興趣,漸漸地設計出超過400支交易策略模型及100多種交易期貨的指標。

期待成為期貨、選擇權中的鋼鐵人
就像漫威電影中的主角鋼鐵人創造了很多科技化武器,我在期權交易的領域中也研發了許多新穎的交易模型,顛覆傳統思維,以科學量化的概念設計模組,讓大家都能用最輕鬆的方法,做最聰明的投資。

給選擇權新手的建議

2017年

我透過程式交易在期權市場中持續地練習和檢討,讓所有的進出都有憑有據,並維持交易紀律。那一年我27歲,賺到了人生的第一個300萬元。
有了這樣的績效,讓我在2018年得到第一個投資圈合夥人的合作邀約,以2,500萬元的規模操盤交易期權。一整年下來的操盤績效有50%∼60%,算相當不錯。這次的經驗也讓我領悟一件事:破產並不一定能引導你走
向成功,它只顯示出你對交易風險的無知,後續是否願意積極檢討改進,才是成功與否的關鍵。

2018∼2019年

我已將主觀交易與自動化交易的策略融於一身,進而展開專職投資人的生涯。進入期權市場這幾年,我深深體會到交易期權只要看對多空方向就能獲利,因此結合自身專長打造出「多空聽診器」系列軟體,希望可以幫助更多朋友實現投資目標。

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